Lý thuyết Gann là gì? Hiểu đúng và ứng dụng trong thị trường Crypto
-
Bởi Nguyễn Đại
Trong thế giới đầy biến động của thị trường Crypto, phân tích kỹ thuật là một công cụ không thể thiếu giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Và trong số hàng loạt chỉ báo (indicator) và phương pháp phân tích, lý thuyết Gann (Gann Theory) vẫn giữ vị trí đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch bởi tính toàn diện và khả năng dự đoán chính xác. Vậy lý thuyết Gann là gì và làm thế nào để ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto? Hãy cùng PlexCoin tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.
Lý thuyết Gann là gì?
Lý thuyết Gann, được phát triển bởi William Delbert Gann, một nhà giao dịch huyền thoại vào đầu thế kỷ 20, là một hệ thống phân tích kỹ thuật phức tạp, dựa trên sự kết hợp của nhiều khái niệm khác nhau, bao gồm chu kỳ (cycle), hình học, thiên văn và tâm lý thị trường. Gann tin rằng thị trường tài chính được chi phối bởi các quy luật tự nhiên, có thể được dự đoán và khai thác thông qua việc nghiên cứu các chu kỳ lặp lại, các hình mẫu hình học (geometric patterns) và các khía cạnh thiên văn.
Ông cho rằng thị trường luôn vận động theo các chu kỳ lặp lại, có thể được xác định thông qua các chu kỳ thời gian, giá cả và khối lượng. Ông cũng sử dụng các hình mẫu hình học để xác định mức hỗ trợ/kháng cự (support/resistance) và dự đoán điểm đảo chiều (reversal points) của giá.
Các công cụ chính của lý thuyết Gann
Lý thuyết Gann sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật độc đáo, trong đó nổi bật là:
Gann Angles
Gann Angles là các đường thẳng được vẽ trên biểu đồ giá, dựa trên các góc độ hình học, được Gann sử dụng để xác định xu hướng (trend) và mức hỗ trợ/kháng cự (support/resistance). Các góc (angle) phổ biến thường được sử dụng là 1×1, 1×2, 2×1, 4×1 và 8×1.
Mô hình Gann Angles
Gann Square of Nine
Gann Square of Nine là một ma trận hình vuông (square matrix) được sử dụng để dự đoán giá và thời điểm. Nó được tạo ra bằng cách đặt số 1 ở giữa ma trận và sau đó điền các số tiếp theo theo một chu trình xoắn ốc. Gann tin rằng ma trận này phản ánh mối quan hệ giữa giá, thời gian và khối lượng.
Mô hình Gann Square of Nine
Gann Fan
Gann Fan là một tập hợp các đường thẳng được vẽ theo các góc (angle) xác định từ điểm đảo chiều của giá, được sử dụng để xác định xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự.
Mô hình Gann Fan
Ứng dụng lý thuyết Gann trong thị trường Crypto
Lý thuyết Gann có thể được ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto để:
- Xác định xu hướng: Sử dụng Gann Angles là một cách phổ biến để nhận diện xu hướng (trend) tăng, giảm hay đi ngang. Ví dụ, nếu giá Bitcoin vượt qua góc 1×1 từ dưới lên, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng.
- Tìm kiếm mức hỗ trợ/kháng cự: Các Gann Angles có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ/kháng cự. Ví dụ, giá Bitcoin có thể bật trở lại khi chạm vào góc 1×2 hoặc 2×1.
- Dự đoán điểm đảo chiều: Gann Wheel có thể được sử dụng để dự đoán các điểm đảo chiều giá.
- Lập kế hoạch giao dịch: Các công cụ của lý thuyết Gann có thể được sử dụng để thiết lập chiến lược giao dịch (trading strategy) hiệu quả. Ví dụ, bạn có thể đặt lệnh mua khi giá chạm vào mức hỗ trợ được xác định bởi Gann Angles và đặt lệnh bán khi giá chạm vào mức kháng cự.
Ví dụ thực tế ứng dụng lý thuyết Gann trong Crypto
Hãy xem video sau để hiểu rõ hơn:
Ưu điểm và nhược điểm của lý thuyết Gann
Để dễ theo dõi, bạn có thể xem bảng sau:
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Lý thuyết Gann kết hợp nhiều khái niệm khác nhau, mang đến cái nhìn toàn diện về thị trường. | Lý thuyết Gann khá phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn. |
| Lý thuyết Gann có thể dự đoán chính xác các điểm đảo chiều và mức hỗ trợ/kháng cự. | Các công cụ của lý thuyết Gann có thể phản ánh chậm xu hướng thị trường |
| Lý thuyết Gann có thể được ứng dụng cho nhiều loại tài sản và trong nhiều khung thời gian. | Để ứng dụng hiệu quả lý thuyết Gann, nhà đầu tư cần có kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. |
Kết luận
Lý thuyết Gann là một hệ thống phân tích kỹ thuật đầy tham vọng và hữu ích. Nó cung cấp một góc nhìn toàn diện về thị trường, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng, tìm kiếm mức hỗ trợ/kháng cự và dự đoán điểm đảo chiều. Tuy nhiên, lý thuyết Gann cũng có những hạn chế nhất định, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để ứng dụng hiệu quả.
Để tăng hiệu quả giao dịch, bạn nên kết hợp lý thuyết Gann với các chỉ báo (indicator) và phương pháp phân tích khác. Hãy kiên nhẫn nghiên cứu, thực hành và trau dồi kỹ năng giao dịch để đạt được thành công trong thị trường Crypto.
Xem thêm: