Fibonacci không chỉ là một dãy số toán học đơn thuần, mà còn ẩn chứa tỷ lệ vàng (golden ratio) – một quy luật tự nhiên kỳ diệu được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực từ hội họa, y học, thẩm mỹ, kiến trúc, âm nhạc, đến cả cây cối. Trong giao dịch, Fibonacci được ứng dụng rộng rãi để xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, điểm vào lệnh và mục tiêu chốt lời. Hãy cùng PlexCoin tìm hiểu chi tiết cách vẽ Fibonacci qua bài viết này nhé.
Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci được tạo ra bởi nhà toán học người Ý Leonardo Pisano, còn được gọi là Fibonacci, vào thế kỷ 13. Dãy số bắt đầu bằng 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Điểm đặc biệt của dãy số này là khi chia một số cho số liền trước nó, ta sẽ nhận được tỷ lệ xấp xỉ 1.618 – được gọi là tỷ lệ vàng. Tỷ lệ này xuất hiện phổ biến trong tự nhiên và được cho là tạo nên sự cân đối và hài hòa.
Trong phân tích kỹ thuật, trader sử dụng các tỷ lệ Fibonacci phổ biến như: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.618, 2.618, 4.236 để dự đoán các mức giá quan trọng.
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement là một công cụ kỹ thuật phổ biến giúp trader xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Lý thuyết đằng sau công cụ này là khi giá di chuyển theo một xu hướng, nó sẽ có xu hướng hồi về (retrace) một phần của xu hướng trước đó trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.
Cách vẽ Fibonacci Retracement
Xác định xu hướng: Trước tiên, bạn cần xác định rõ xu hướng hiện tại trên biểu đồ giá. Nếu là xu hướng tăng, bạn sẽ vẽ Fibonacci Retracement từ điểm đáy (swing low) đến điểm đỉnh (swing high) của xu hướng đó. Ngược lại, nếu là xu hướng giảm, bạn sẽ vẽ từ điểm đỉnh đến điểm đáy.
Lưu ý, khi chọn điểm đáy (biểu đồ tăng) hoặc điểm đỉnh (biểu đồ giảm) bạn phải chọn cây nến thứ 2 chứ không phải cây nến có giá đáy hoặc đỉnh ở trước. Ảnh dưới đánh dấu là cây nến 1’ mới đúng.
Hình ảnh là xu hướng giảm, kéo Fibo từ điểm bắt đầu giảm đến điểm bắt đầu tăng
Kéo Fibonacci Retracement: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trên nền tảng giao dịch của bạn, kéo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của xu hướng đã xác định.
Các mức Fibonacci: Trên biểu đồ sẽ xuất hiện các mức Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1. Các mức này đại diện cho các vùng giá mà giá có thể hồi về.
Các vị trí trong Fibo là các mức có thể tăng hay giảm tùy vào bạn xác định xu hướng trước đó
Một ví dụ khác về cặp BNBUSDT
Sử dụng Fibonacci Retracement để giao dịch
- Điểm vào lệnh: Trader thường tìm kiếm các điểm vào lệnh mua ở các mức Fibonacci Retracement trong xu hướng tăng, và các điểm vào lệnh bán ở các mức Fibonacci Retracement trong xu hướng giảm.
- Dừng lỗ: Mức Fibonacci 1 (điểm bắt đầu) có thể được sử dụng làm điểm dừng lỗ (stop loss) cho lệnh mua, và mức 0 (điểm kết thúc) có thể được sử dụng làm điểm dừng lỗ cho lệnh bán.
- Chốt lời: Các mức Fibonacci 0.618, 0.5 và 0.382 có thể là mục tiêu chốt lời (take profit) tiềm năng cho lệnh mua, trong khi các mức 1.618, 2 và 2.618 có thể là mục tiêu chốt lời cho lệnh bán.
Fibonacci Extension
Fibonacci Extension được sử dụng để xác định các mục tiêu chốt lời tiềm năng nằm ngoài phạm vi của xu hướng hiện tại. Công cụ này dựa trên giả định rằng giá có thể mở rộng (extend) xu hướng theo các tỷ lệ Fibonacci.
Cách vẽ Fibonacci Extension
Bước 1: Xác định xu hướng, tương tự như Fibonacci Retracement, bạn cần xác định xu hướng hiện tại và ba điểm quan trọng: điểm bắt đầu (swing low), điểm kết thúc (swing high) và điểm quy hồi (retracement).
Bước 2: Kéo công cụ Fibonacci Extension từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc, sau đó kéo tiếp đến điểm quy hồi.
Kéo Fibo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc cho xu hướng tăng
Kéo Fibo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc xu hướng giảm
Bước 3: Xác định Các mức Fibonacci. Các mức Fibonacci Extension phổ biến là: 1.618, 2.618, 4.236. Các mức này đại diện cho các vùng giá mà giá có thể mở rộng đến.
Lý thuyết Dow và Fibonacci
Kết hợp Fibonacci với lý thuyết Dow (Dow Theory) có thể giúp tăng hiệu quả giao dịch của bạn. Lý thuyết Dow tập trung vào việc xác định các xu hướng chính và các pha điều chỉnh (correction phases) trong thị trường.
Bạn có thể sử dụng Fibonacci Retracement để đo lường mức độ điều chỉnh của một xu hướng, và Fibonacci Extension để xác định các mục tiêu chốt lời tiềm năng sau khi xu hướng chính tiếp diễn.
Kết Luận
Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp cho trader cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và các vùng giá quan trọng. Bằng cách kết hợp Fibonacci với các công cụ và chiến lược giao dịch (trading strategy) khác, bạn có thể nâng cao hiệu quả và lợi nhuận trong giao dịch.
Xem thêm:
