Bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán hay crypto? Bạn muốn khám phá thế giới phân tích kỹ thuật nhưng bỡ ngỡ với những thuật ngữ phức tạp? Hãy cùng PlexCoin tìm hiểu về đường SMA là gì? Một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhưng vô cùng hữu ích, giúp bạn nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Đường SMA là gì?
Đường SMA (Simple Moving Average) hay đường trung bình động đơn giản là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng (trend) của giá một tài sản, như chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối,… Nó đơn giản là trung bình giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ, một đường SMA 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày gần nhất. Đường SMA thường được biểu diễn trên biểu đồ dưới dạng một đường thẳng, cho phép nhà đầu tư trực quan nhận biết xu hướng chung của giá.
Cách tính đường SMA
Công thức tính toán đường SMA vô cùng đơn giản:
Trong đó:
- Pn: Giá của tài sản tại thời điểm n
- n: Tổng số thời điểm được tính
Ví dụ, nếu giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 5 ngày gần nhất là: $10, $12, $9, $10, $15, thì đường SMA 5 ngày sẽ là:
SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15) / 5 = 11.2
Khi bạn sử dụng đường SMA với các chu kỳ (time frame) khác nhau, chẳng hạn như SMA 10 ngày, SMA 50 ngày, SMA 200 ngày, bạn sẽ nhận được những góc nhìn khác nhau về xu hướng thị trường. Chu kỳ ngắn (ví dụ: SMA 10 ngày) nhạy cảm hơn với biến động giá, phản ánh xu hướng ngắn hạn. Chu kỳ dài (ví dụ: SMA 200 ngày) cho thấy xu hướng dài hạn, ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn.
Các chu kỳ đường SMA
Có 3 xu hướng chính, bao gồm ngắn trung và dài hạn, cụ thể:
- Xu hướng ngắn hạn: Một nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng SMA 10 ngày để theo dõi xu hướng ngắn hạn. Nếu giá cổ phiếu cao hơn SMA 10 ngày và SMA tăng cao hơn, thì xu hướng ngắn hạn có thể tăng (ngược lại với xu hướng giảm).
- Xu hướng trung hạn: Nếu cổ phiếu cao hơn SMA 50 ngày và SMA tăng cao hơn, thì xu hướng trung hạn thường được coi là tăng.
- Xu hướng dài hạn: Nếu cổ phiếu giao dịch cao hơn SMA 200 ngày và SMA tăng cao hơn, thì xu hướng dài hạn được coi là tăng. Nhìn chung, SMA 200 ngày được coi là đại diện cho xu hướng dài hạn (và đây là mức trung bình thường được trích dẫn trong các báo cáo kinh doanh).
Đường SMA vs Đường EMA
Đường EMA (Exponential Moving Average) cũng là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, nhưng khác với SMA ở chỗ EMA ưu tiên cho những dữ liệu gần đây hơn.
| Đường SMA | Đường EMA | |
| Ưu điểm |
|
|
| Nhược điểm |
|
|
Nói tóm lại, SMA là một chỉ báo tốt hơn cho các xu hướng dài hạn, trong khi EMA thích hợp cho các xu hướng ngắn hạn. Lựa chọn loại đường trung bình động phù hợp phụ thuộc vào chu kỳ (time frame) và phong cách giao dịch của bạn.
Chiến lược giao dịch sử dụng đường SMA
Mua và bán dựa trên giao cắt SMA
Một trong những chiến lược phổ biến nhất sử dụng đường SMA là giao dịch dựa trên giao cắt giữa đường SMA với đường giá.
- Khi đường giá vượt qua đường SMA từ dưới lên, đó là tín hiệu mua (buy signal).
- Ngược lại, khi đường giá cắt xuống dưới đường SMA, đó là tín hiệu bán (sell signal).
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh.
Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng khi giá vượt qua đường SMA, giá thường có xu hướng tăng trong một khoảng thời gian. SMA thường được sử dụng như một chỉ báo mua vào. Tuy nhiên, khi giá giao nhau và giảm xuống dưới đường SMA, chúng ta cũng thấy xu hướng giảm giá trong một khoảng thời gian, đây có thể coi là một chỉ báo bán.
Chiến lược giao cắt SMA
Một chiến lược khác là giao dịch dựa trên giao cắt giữa hai đường SMA có chu kỳ khác nhau, ví dụ như SMA 10 ngày và SMA 50 ngày.
- Golden Cross xảy ra khi đường SMA ngắn hạn cắt lên trên đường SMA dài hạn, cho thấy xu hướng tăng.
- Death Cross xảy ra khi đường SMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường SMA dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.
SMA như mức hỗ trợ và kháng cự
Đường SMA cũng có thể được sử dụng như mức hỗ trợ động (dynamic support) và mức kháng cự động (dynamic resistance). Khi giá tiếp cận đường SMA, nó có thể bật trở lại, tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán.
Ở trên, chúng ta đánh giá cổ phiếu Amazon với các đường SMA 10 ngày (màu tím) và 20 ngày (màu xanh lá cây). Khi đường 10 ngày lần đầu tiên vượt lên trên đường 20 ngày, một nhà đầu tư đã mua cổ phiếu này với kỳ vọng có một xu hướng tăng trong hai tháng. Nếu nhà đầu tư bán cổ phiếu ngay khi đường 10 ngày vượt xuống dưới đường 20 ngày, bạn sẽ thoát khỏi vị thế trước khi bước vào một xu hướng giảm.
Các chỉ báo nâng cao sử dụng đường SMA
Dải Bollinger (Bollinger Bands):
Dải Bollinger được sử dụng để xác định độ biến động của giá. Nhà đầu tư có thể sử dụng dải Bollinger kết hợp với SMA để xác định các mức giá quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Kết hợp đường SMA và dải Bollinger
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD là một chỉ báo phổ biến để xác định xu hướng và độ mạnh của xu hướng.
Kết hợp giữa đường SMA và MACD để xác định xu hướng
Kết luận
Đường SMA là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích để phân tích xu hướng giá. Tuy nhiên, SMA có thể tạo ra các tín hiệu sai và độ trễ (lag). Do đó, cần kết hợp SMA với các chỉ báo khác và áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp để tăng hiệu quả.
Bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu và video về phân tích kỹ thuật để trau dồi kỹ năng giao dịch. Hãy nhớ rằng, việc giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro và cần được thực hiện một cách thận trọng.
Chúc bạn thành công!
Xem thêm: